Goldman Sachs Global Dyn Bd Pls A Monthly

LU0620232289
88,52 USD 04/10/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,47 %
Liquidità 14,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,46 %
JPY - Yen giapponese 11,91 %
EUR - Euro 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,38 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,32 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-SEP-2022 6,63 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% 15-FEB-2041 3,56 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 031 A5A FXFL .936% 15-DEC-2 2,40 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -
Rendimento a 3 mesi 4,67 % -
Rendimento a 6 mesi 4,23 % -
Rendimento a 1 anno 5,73 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,21 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -