Goldman Sachs Global Dyn Bd Pls A USD

LU0600009640
91,80 USD 28/11/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600009640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 5,120 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità -0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,25 %
EUR - Euro 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
ZAR - Rand sudafricano 1,27 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,17 %
TRY - Lira turca 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 6,96 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 5,11 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 4,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-FEB-2023 3,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,97 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 031 A5A FXFL 3.40257% 15-DE 2,68 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -
Rendimento a 6 mesi 1,14 % -
Rendimento a 1 anno 2,99 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,89 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -