Goldman Sachs Global Dyn Bd Pls Base Acc USD

LU0600006117
120,47 USD 02/02/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600006117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 14,660 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
EUR - Euro 0,95 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 12,06 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,53 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 24-MAR-2023 7,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 7,95 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 7,51 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,61 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-MAY-2041 3,14 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -
Rendimento a 3 mesi -5,74 % -
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -
Rendimento a 1 anno 0,43 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,74 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -