Goldman Sachs Global Dyn Bd Pls Base Acc USD

LU0600006117
115,44 USD 27/09/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600006117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,25 %
Liquidità 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,23 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,68 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,31 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 15,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-SEP-2022 7,54 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 6,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 6,01 %
JPY CASH 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% 15-FEB-2041 4,13 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 031 A5A FXFL .936% 15-DEC-2 2,63 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,59 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % -
Rendimento a 3 mesi 9,79 % -
Rendimento a 6 mesi 8,95 % -
Rendimento a 1 anno 10,82 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,92 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -