Goldman Sachs Global Dyn Bd Pls Base Acc USD

LU0600006117
120,04 USD 25/05/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600006117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 13,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 3,78 %
Azioni -0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,09 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
JPY - Yen giapponese 1,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,22 %
EUR - Euro 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
TRY - Lira turca 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 21,04 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,90 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-APR-2023 8,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-JUN-2023 7,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-JUN-2023 6,91 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JUN-2023 2,88 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,45 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,19 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % -
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -
Rendimento a 1 anno 1,08 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,34 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -