Goldman Sachs Global Dyn Bd Pls Base USD

LU0600005812
93,32 USD 28/09/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600005812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 121,00 %
Liquidità -20,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,97 %
CHF - Franco svizzero 3,76 %
JPY - Yen giapponese 2,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 28,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 18,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 28-AUG-2023 9,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-SEP-2023 6,44 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-OCT-2023 4,98 %
CHF FORWARD CONTRACT 3,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 07-AUG-2023 3,84 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % -
Rendimento a 3 mesi 4,46 % -
Rendimento a 6 mesi 4,68 % -
Rendimento a 1 anno -3,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -