Goldman Sachs Global Dyn Bd Pls Base USD

LU0600005812
91,87 USD 02/09/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600005812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,90 %
Liquidità 6,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 109,26 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 26,71 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 16,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 11,77 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,18 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,01 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 031 A5A FXFL .936% 15-DEC-2 2,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JUL-2022 2,58 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,01 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % -
Rendimento a 3 mesi 6,20 % -
Rendimento a 6 mesi 6,45 % -
Rendimento a 1 anno 10,19 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,63 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -