Goldman Sachs Global Dyn Bd Pls Base USD

LU0600005812
92,80 USD 19/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600005812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,40 %
Liquidità 8,10 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,38 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,93 %
ZAR - Rand sudafricano 0,86 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 24,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 8,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,31 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 13-JUN-2022 5,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,77 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 4,31 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-APR-2022 2,57 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 031 A5A FXFL .936% 15-DEC-2 1,79 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -
Rendimento a 3 mesi 2,96 % -
Rendimento a 6 mesi 2,03 % -
Rendimento a 1 anno 8,25 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,15 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -