Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base USD

LU0244545843
17,59 USD 04/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244545843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 8,740 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 2,21 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,84 %
Settore finanziario 26,00 %
Alta tecnologia 15,42 %
Industrie e servizi vari 11,05 %
Salute e farmacia 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Servizi alle collettività 3,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,66 %
Gran Bretagna 16,08 %
Giappone 6,77 %
Irlanda 4,22 %
Finlandia 3,37 %
Spagna 3,30 %
Olanda 2,60 %
Svezia 2,52 %
Svizzera 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,25 %
GBP - Sterlina inglese 13,04 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Yen giapponese 6,77 %
SEK - Corona svedese 2,52 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,33 %
ACCENTURE PLC ORD 4,22 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 4,04 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,03 %
INTUIT INC ORD 4,00 %
AMAZON.COM INC ORD 3,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,80 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,62 %
NESTE OYJ ORD 3,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,30 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -13,66 % -8,92 %
Rendimento a 1 anno -11,10 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,63 % 9,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,67 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,38 % 10,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,41