Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio A USD

LU0122974917
10,47 USD 22/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,71 %
Liquidità -13,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,84 %
EUR - Euro 21,16 %
JPY - Yen giapponese 11,91 %
CNY - Yuan cinese 8,28 %
GBP - Sterlina inglese 4,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,87 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 4,35 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,64 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 01-AUG-2 3,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-SEP-2022 2,82 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 1,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JUL-2024 1,86 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -
Rendimento a 3 mesi 2,75 % -
Rendimento a 6 mesi -4,03 % -
Rendimento a 1 anno -8,53 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -