Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio A USD

LU0122974917
10,94 USD 06/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,13 %
Azioni 0,29 %
Liquidità -4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,30 %
EUR - Euro 20,74 %
JPY - Yen giapponese 12,15 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,01 %
CNH FORWARD CONTRACT 8,65 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 5,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-SEP-2024 4,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-DEC-2024 4,01 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-SEP-2032 2,09 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -
Rendimento a 6 mesi -6,65 % -
Rendimento a 1 anno -8,53 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,59 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -