Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD

LU0093176195
14,80 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,450 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,67 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,16 %
EUR - Euro 22,39 %
JPY - Yen giapponese 13,13 %
CNY - Yuan cinese 8,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
CAD - Dollaro canadese 3,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,68 %
KRW - Won sudcoreano 1,21 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 4,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 13-JUN-2022 4,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 2,15 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,98 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-MAR-2024 1,87 %
MP CLO LTD 8RR ARR FLT 1.33588% 28-APR-2034 1,76 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,47 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,45 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,98
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,16