Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD

LU0093176195
14,04 USD 23/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,630 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,73 %
Azioni 0,29 %
Liquidità -3,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,76 %
EUR - Euro 20,86 %
JPY - Yen giapponese 11,84 %
CNY - Yuan cinese 8,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 1,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,53 %
CNY FORWARD CONTRACT 8,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 5,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-SEP-2024 4,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JAN-2025 2,38 %
FREDDIE MAC 01-JAN-2053 RA8418 1,86 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 1,76 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2050 SD0294 1,69 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -8,26 % -15,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,45
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,85