Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD

LU0093176195
13,17 USD 30/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,76 %
JPY - Yen giapponese 13,72 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
CNY - Yuan cinese 5,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
DKK - Corona danese 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 6,42 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 3,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-JUN-2027 3,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2024 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 1,91 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -
Rendimento a 1 anno -9,65 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,92 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -