Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266576
7,01 EUR 03/10/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,500 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,29 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -12,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,99 %
EUR - Euro 21,65 %
JPY - Yen giapponese 11,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 8,83 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,84 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,11 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,75 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE MAIN SER 3 2,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-SEP-2024 2,43 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JAN-2025 2,31 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 1,89 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -5,83 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -14,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,09 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 14,04 %
Beta 0,43
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -