Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266576
7,27 EUR 24/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,73 %
Azioni 0,29 %
Liquidità -3,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,76 %
EUR - Euro 20,86 %
JPY - Yen giapponese 11,84 %
CNY - Yuan cinese 8,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 1,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,53 %
CNY FORWARD CONTRACT 8,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 5,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-SEP-2024 4,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JAN-2025 2,38 %
FREDDIE MAC 01-JAN-2053 RA8418 1,86 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 1,76 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2050 SD0294 1,69 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 4,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -8,56 %
Rendimento a 1 anno -7,03 % -12,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,15 % -5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 5,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,43
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,26