Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266576
7,61 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,01 %
Liquidità -7,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,93 %
EUR - Euro 21,33 %
JPY - Yen giapponese 12,10 %
CNY - Yuan cinese 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 5,03 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,48 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 4,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-SEP-2022 2,62 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JUN-2024 1,83 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,77 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -
Rendimento a 6 mesi -6,85 % -
Rendimento a 1 anno -6,70 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,94 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -