Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A USD

LU0122975302
7,98 USD 23/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122975302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,720 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,15 %
Liquidità 3,95 %
Azioni 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,09 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,22 %
USD CASH 2,87 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,03 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,63 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,56 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,52 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,50 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,50 %
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 3.87 0,49 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 7,81 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 6,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 1,11
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,15