Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A USD

LU0122975302
8,24 USD 23/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122975302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,06 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
USD CASH 1,78 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,40 %
UBS AG/GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONA 0,95 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,72 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL INC/GOLDMAN SACHS ASS 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,59 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,57 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 01-OCT-2024 0,53 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -6,75 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 5,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 1,16
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,59