Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc USD

LU0234573771
21,69 USD 06/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234573771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 51,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Azioni 2,29 %
Liquidità 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro -0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,39 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,56 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,55 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,53 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,53 %
TRANSDIGM INC 4.875% 01-MAY-2029 0,53 %
USA COMPRESSION PARTNERS LP 6.875% 01-APR-2026 0,52 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,49 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -4,25 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % 6,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,20 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 1,11
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,92