Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0083912112
6,54 USD 04/10/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083912112
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1998
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 27,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,15 %
Liquidità 3,95 %
Azioni 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,09 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,22 %
USD CASH 2,87 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,03 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,63 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,56 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,52 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,50 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,50 %
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 3.87 0,49 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % 2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,21 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,59