Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD MDis

LU0616879127
8,19 USD 26/01/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Azioni 2,29 %
Liquidità 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro -0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,39 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,56 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,55 %
TRANSDIGM INC 4.875% 01-MAY-2029 0,53 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,53 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,53 %
USA COMPRESSION PARTNERS LP 6.875% 01-APR-2026 0,52 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,49 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -2,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % -3,75 %
Rendimento a 1 anno -4,48 % -2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 1,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,87 % 6,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 1,12
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,04