Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD MDis

LU0616879127
8,31 USD 25/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,06 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
USD CASH 1,78 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,40 %
UBS AG/GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONA 0,95 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,72 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL INC/GOLDMAN SACHS ASS 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,59 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,57 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 01-OCT-2024 0,53 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -5,34 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,09 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 1,17
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,79