Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

LU0245329841
25,50 USD 05/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245329841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 23,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 2,51 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,68 %
Industrie e servizi vari 17,42 %
Beni di consumo 14,71 %
Alta tecnologia 12,49 %
Salute e farmacia 12,24 %
Servizi alle collettività 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,64 %
Telecomunicazioni 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,66 %
Giappone 9,31 %
Canada 3,85 %
Gran Bretagna 2,73 %
Francia 2,65 %
Germania 2,01 %
Irlanda 1,98 %
Danimarca 1,64 %
Italia 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,14 %
JPY - Yen giapponese 9,27 %
EUR - Euro 8,21 %
NOK - Corona norvegese 2,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
SEK - Corona svedese 2,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
DKK - Corona danese 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,56 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,14 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,06 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,03 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 1,02 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,02 %
EXELIXIS INC ORD 1,01 %
LIFE STORAGE INC ORD 0,98 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,97 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 0,96 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,32 % 4,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,47 % 12,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,68 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,47 % 10,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 19,63 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,24
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,50