Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

LU0245329841
28,05 USD 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245329841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 23,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,73 %
Industrie e servizi vari 19,59 %
Beni di consumo 15,39 %
Alta tecnologia 12,42 %
Salute e farmacia 11,02 %
Servizi alle collettività 7,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,39 %
Giappone 9,97 %
Canada 4,09 %
Gran Bretagna 3,24 %
Germania 3,09 %
Danimarca 2,73 %
Francia 2,69 %
Svezia 1,75 %
Irlanda 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,19 %
JPY - Yen giapponese 9,97 %
EUR - Euro 9,17 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
SEK - Corona svedese 2,97 %
DKK - Corona danese 2,64 %
NOK - Corona norvegese 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,14 %
NCR CORP ORD 1,04 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC ORD 1,02 %
HUGO BOSS AG ORD 0,99 %
LENNOX INTERNATIONAL INC ORD 0,99 %
ENCORE WIRE CORP ORD 0,97 %
STIFEL FINANCIAL CORP ORD 0,95 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,95 %
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORD 0,95 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,92 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,69 % 4,76 %
Rendimento a 3 mesi 7,37 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,75 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,06 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,50 % 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,76 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,23
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,92