Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

LU0245330005
25,56 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245330005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 170,410 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,18 %
Industrie e servizi vari 16,77 %
Beni di consumo 15,76 %
Alta tecnologia 14,19 %
Salute e farmacia 10,81 %
Servizi alle collettività 8,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,95 %
Giappone 8,48 %
Canada 4,69 %
Francia 2,53 %
Germania 2,40 %
Gran Bretagna 2,31 %
Olanda 1,86 %
Irlanda 1,68 %
Australia 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,59 %
EUR - Euro 8,64 %
JPY - Yen giapponese 8,48 %
CAD - Dollaro canadese 3,52 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
NOK - Corona norvegese 1,61 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
DKK - Corona danese 1,22 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,22 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 1,12 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,09 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 1,09 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,09 %
USD CASH 1,05 %
K&S AG ORD 1,01 %
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC ORD 1,01 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,98 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,96 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,84 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -7,45 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,94 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,30 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,33 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,98 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,22
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,83