Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

LU0245182059
24,90 EUR 21/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245182059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 36,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,73 %
Industrie e servizi vari 19,59 %
Beni di consumo 15,39 %
Alta tecnologia 12,42 %
Salute e farmacia 11,02 %
Servizi alle collettività 7,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,39 %
Giappone 9,97 %
Canada 4,09 %
Gran Bretagna 3,24 %
Germania 3,09 %
Danimarca 2,73 %
Francia 2,69 %
Svezia 1,75 %
Irlanda 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,19 %
JPY - Yen giapponese 9,97 %
EUR - Euro 9,17 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
SEK - Corona svedese 2,97 %
DKK - Corona danese 2,64 %
NOK - Corona norvegese 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,14 %
NCR CORP ORD 1,04 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC ORD 1,02 %
LENNOX INTERNATIONAL INC ORD 0,99 %
HUGO BOSS AG ORD 0,99 %
ENCORE WIRE CORP ORD 0,97 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,95 %
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORD 0,95 %
STIFEL FINANCIAL CORP ORD 0,95 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,92 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,32 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -5,79 % -6,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,37 % 17,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,81 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,11 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,94 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,21
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,23