Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

LU0245182059
23,37 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245182059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 102,73 %
Liquidità -3,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,51 %
Industrie e servizi vari 19,42 %
Beni di consumo 15,62 %
Salute e farmacia 13,42 %
Alta tecnologia 12,68 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,14 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,88 %
Giappone 9,98 %
Canada 3,58 %
Francia 2,78 %
Gran Bretagna 2,66 %
Danimarca 2,48 %
Italia 1,82 %
Svezia 1,66 %
Germania 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,29 %
JPY - Yen giapponese 9,99 %
EUR - Euro 8,37 %
SEK - Corona svedese 2,77 %
NOK - Corona norvegese 2,62 %
DKK - Corona danese 2,48 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,32 %
ENCORE WIRE CORP ORD 1,18 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,16 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 1,15 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,14 %
MUELLER INDUSTRIES INC ORD 1,12 %
MURPHY USA INC ORD 1,10 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,09 %
LIFE STORAGE INC ORD 1,09 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,06 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,35 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,58 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -9,49 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,28 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,14 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,77 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,12 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,24
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,90