Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

LU0245182059
25,68 EUR 25/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245182059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 35,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,97 %
Settore finanziario 20,29 %
Industrie e servizi vari 18,08 %
Alta tecnologia 16,54 %
Salute e farmacia 10,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,89 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,14 %
Giappone 10,68 %
Canada 3,77 %
Germania 2,64 %
Francia 2,45 %
Gran Bretagna 2,26 %
Danimarca 1,60 %
Australia 1,51 %
Svizzera 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,24 %
JPY - Yen giapponese 10,77 %
EUR - Euro 9,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,57 %
SEK - Corona svedese 2,30 %
DKK - Corona danese 1,61 %
AUD - Dollaro australiano 1,58 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,30 %
SUPER MICRO COMPUTER INC ORD 1,21 %
M/I HOMES INC ORD 1,09 %
GOOSEHEAD INSURANCE INC ORD 1,02 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 1,01 %
HOST HOTELS & RESORTS INC ORD 0,94 %
NEXTRACKER INC ORD 0,93 %
DUOLINGO INC ORD 0,92 %
PARK HOTELS & RESORTS INC ORD 0,92 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 0,90 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 5,90 % 8,62 %
Rendimento a 1 anno 8,31 % 8,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,39 % 11,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,71 % 8,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,55 % 9,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 20,90 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,21
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,69