Goldman Sachs India Equity Portfolio A USD

LU0333810421
24,62 USD 23/03/2023
Azioni - India Politica d'investimento
6,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0333810421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2008
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,05 %
Beni di consumo 19,09 %
Alta tecnologia 18,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,79 %
Servizi alle collettività 6,14 %
Salute e farmacia 5,94 %
Industrie e servizi vari 5,68 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Paesi Pesi
India 96,74 %
Stati Uniti 0,91 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,84 %
USD - Dollaro americano 6,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 6,69 %
AXIS BANK LTD ORD 4,59 %
HDFC BANK LTD ORD 3,97 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,90 %
INFOSYS LTD ORD 3,74 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,76 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,31 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,26 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,09 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -8,01 %
Rendimento a 6 mesi -16,22 % -18,86 %
Rendimento a 1 anno -13,67 % -9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,34 % 27,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,59 % 8,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,97 % 10,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,40 %
Volatilità del benchmark 23,09 %
Beta 1,01
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,33