Goldman Sachs India Equity Portfolio A USD

LU0333810421
27,66 USD 01/12/2022
Azioni - India Politica d'investimento
8,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0333810421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2008
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 19,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,47 %
Beni di consumo 19,02 %
Alta tecnologia 17,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,72 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Servizi alle collettività 6,31 %
Salute e farmacia 5,75 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Paesi Pesi
India 96,41 %
Stati Uniti 0,69 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,97 %
USD - Dollaro americano 4,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 7,39 %
AXIS BANK LTD ORD 4,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,88 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 3,39 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,84 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,82 %
HDFC BANK LTD ORD 2,14 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,05 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -3,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,55 % 10,18 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % 8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,65 % 16,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,18 % 11,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,04 % 11,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,14 %
Volatilità del benchmark 22,65 %
Beta 1,02
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 8,42