Goldman Sachs India Equity Portfolio A USD

LU0333810421
25,12 USD 19/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0333810421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2008
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,620 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,15 %
Alta tecnologia 22,28 %
Beni di consumo 17,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,62 %
Industrie e servizi vari 6,72 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Salute e farmacia 5,84 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
India 99,82 %
Stati Uniti 0,18 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,52 %
USD - Dollaro americano 4,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 6,77 %
INFOSYS LTD ORD 4,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,37 %
INFOSYS LTD DR 4,30 %
AXIS BANK LTD ORD 3,80 %
INR CASH 3,28 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,03 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,99 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,92 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 1,78 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,19 % -7,70 %
Rendimento a 3 mesi -7,64 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -14,20 % -8,06 %
Rendimento a 1 anno 11,71 % 17,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,79 % 13,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,11 % 9,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,12 % 12,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,16 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,01
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 9,44