Goldman Sachs India Equity Portfolio A USD

LU0333810421
29,30 USD 21/09/2023
Azioni - India Politica d'investimento
11,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0333810421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2008
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,61 %
Beni di consumo 19,98 %
Alta tecnologia 15,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,37 %
Industrie e servizi vari 6,98 %
Salute e farmacia 6,25 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
India 97,10 %
Stati Uniti 0,46 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,39 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 6,90 %
HDFC BANK LTD ORD 3,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,83 %
AXIS BANK LTD ORD 3,53 %
INFOSYS LTD ORD 3,23 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,90 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,72 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,38 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
TATA MOTORS LTD ORD 2,04 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,38 % 5,31 %
Rendimento a 3 mesi 8,54 % 8,52 %
Rendimento a 6 mesi 21,62 % 21,65 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -1,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,83 % 21,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,55 % 12,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,87 % 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 23,36 %
Volatilità del benchmark 22,87 %
Beta 1,02
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,88