Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD

LU0333810009
28,95 USD 22/09/2022
Azioni - India Politica d'investimento
10,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0333810009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2008
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/08/2022) 60,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,00 %
Alta tecnologia 19,92 %
Beni di consumo 19,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,14 %
Servizi alle collettività 7,56 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Salute e farmacia 5,58 %
Paesi Pesi
India 96,86 %
Stati Uniti 0,54 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,98 %
USD - Dollaro americano 4,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 8,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,32 %
AXIS BANK LTD ORD 3,98 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,88 %
INFOSYS LTD ORD 3,75 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,39 %
HDFC BANK LTD ORD 2,18 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 1,96 %
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD ORD 1,92 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 21,89 % 23,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 12,16 %
Rendimento a 1 anno 3,67 % 13,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,24 % 19,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,72 % 13,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,84 % 12,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,32 %
Volatilità del benchmark 23,02 %
Beta 1,02
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 10,30