Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0502800393
33,92 GBP 27/09/2023
Azioni - India Politica d'investimento
13,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0502800393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,08 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,61 %
Beni di consumo 19,98 %
Alta tecnologia 15,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,37 %
Industrie e servizi vari 6,98 %
Salute e farmacia 6,25 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
India 97,10 %
Stati Uniti 0,46 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,39 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 6,90 %
HDFC BANK LTD ORD 3,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,83 %
AXIS BANK LTD ORD 3,53 %
INFOSYS LTD ORD 3,23 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,90 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,72 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,38 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
TATA MOTORS LTD ORD 2,04 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,42 % 3,95 %
Rendimento a 3 mesi 11,14 % 8,05 %
Rendimento a 6 mesi 25,45 % 23,54 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,65 % 21,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,09 % 13,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,83 % 14,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 23,62 %
Volatilità del benchmark 22,87 %
Beta 1,03
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,27