Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0502800393
33,79 GBP 08/08/2022
Azioni - India Politica d'investimento
9,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0502800393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 GBP
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,34 %
Alta tecnologia 21,13 %
Beni di consumo 17,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,11 %
Servizi alle collettività 8,35 %
Industrie e servizi vari 6,81 %
Salute e farmacia 5,98 %
Paesi Pesi
India 96,60 %
Stati Uniti 0,62 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,86 %
USD - Dollaro americano 4,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 7,82 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,68 %
AXIS BANK LTD ORD 3,83 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,74 %
INFOSYS LTD ORD 3,70 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,26 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,22 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,15 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,00 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 1,83 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,25 % 7,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 6,16 % 18,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,54 % 19,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,04 % 11,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,42 % 12,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 23,67 %
Volatilità del benchmark 22,91 %
Beta 1,04
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,00