Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545338
8,50 USD 25/05/2022
Azioni - Energia USA Politica d'investimento
8,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Energia USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 93,82 %
Beni di consumo 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,14 %
Canada 21,58 %
Gran Bretagna 1,44 %
Francia 1,18 %
Danimarca 0,35 %
Israele 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,94 %
CAD - Dollaro canadese 21,58 %
DKK - Corona danese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,60 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,69 %
CHEVRON CORP ORD 5,23 %
ONEOK INC ORD 5,09 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,92 %
Williams Companies INC ORD 4,55 %
ENBRIDGE INC ORD 4,03 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 3,79 %
TC ENERGY CORP ORD 3,53 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,52 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,57 % 14,36 %
Rendimento a 3 mesi 25,44 % 30,59 %
Rendimento a 6 mesi 45,10 % 56,48 %
Rendimento a 1 anno 72,33 % 86,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,14 % 17,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,66 % 9,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 31,22 %
Volatilità del benchmark 36,88 %
Beta 0,86
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 8,31