Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545338
8,73 USD 27/01/2023
Azioni - Energia USA Politica d'investimento
9,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Energia USA
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,560 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 95,11 %
Industrie e servizi vari 0,29 %
Beni di consumo 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,85 %
Canada 17,35 %
Gran Bretagna 0,80 %
Francia 0,50 %
Israele 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,20 %
CAD - Dollaro canadese 17,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 8,73 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,83 %
CHEVRON CORP ORD 6,95 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 5,26 %
Williams Companies INC ORD 4,73 %
ONEOK INC ORD 4,39 %
ENBRIDGE INC ORD 3,78 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,46 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 3,12 %
Marathon Oil Corp ORD 3,00 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,83 % -5,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,95 % 12,65 %
Rendimento a 1 anno 30,68 % 45,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,94 % 21,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,33 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 32,83 %
Volatilità del benchmark 39,37 %
Beta 0,85
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 10,66