Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

LU0727289984
135,34 USD 03/02/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,72 %
Liquidità 2,72 %
Azioni 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,80 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,64 %
GRUBHUB HOLDINGS INC 5.5% 01-JUL-2027 1,27 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15-JUN-2027 1,13 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 1,07 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 15-AUG-2027 1,06 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 1,05 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.5% 01-OCT-2029 1,03 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,03 %
AECOM 5.125% 15-MAR-2027 1,00 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % -
Rendimento a 3 mesi -4,38 % -
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -
Rendimento a 1 anno 3,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -