Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0727289802
94,95 USD 25/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,200 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,46 %
Liquidità 4,79 %
Azioni 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
USD CASH 1,54 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,35 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,24 %
AECOM 5.125% 15-MAR-2027 1,05 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 15-AUG-2027 0,98 %
GRUBHUB HOLDINGS INC 5.5% 01-JUL-2027 0,95 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15-JUN-2027 0,94 %
TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC 6.875% 15-MAY-2026 0,93 %
TEGNA INC 5% 15-SEP-2029 0,91 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -
Rendimento a 1 anno 5,47 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -