Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Close

LU0235260428
33,34 USD 01/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,480 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 0,92 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,14 %
Salute e farmacia 17,75 %
Settore finanziario 16,02 %
Beni di consumo 14,22 %
Industrie e servizi vari 9,85 %
Servizi alle collettività 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,47 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,75 %
Irlanda 4,03 %
Svizzera 1,63 %
Gran Bretagna 1,61 %
Olanda 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
AMAZON.COM INC ORD 3,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,87 %
PEPSICO INC ORD 1,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,36 %
ADOBE INC ORD 1,23 %
MERCK & CO INC ORD 1,22 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,08 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -5,33 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -6,61 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,63 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,68 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,58 % 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,99
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,53