Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap

LU0065004045
56,83 USD 08/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065004045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 54,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,01 %
Beni di consumo 17,83 %
Salute e farmacia 16,37 %
Settore finanziario 14,75 %
Industrie e servizi vari 9,41 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,57 %
Gran Bretagna 1,22 %
Irlanda 1,13 %
Svizzera 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,33 %
APPLE INC ORD 5,74 %
USD CASH 4,25 %
AMAZON.COM INC ORD 3,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,65 %
TESLA INC ORD 2,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,30 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,39 %
BROADCOM INC ORD 1,31 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,27 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,20 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -8,48 % -10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,10 % 10,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,29 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,72 % 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,94
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 12,34