Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A USD

LU0122978074
11,44 USD 04/10/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122978074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,20 %
Azioni 0,20 %
Liquidità -5,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 12,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 7,76 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,58 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % 4,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,95
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,20