Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A USD MDis

LU0620231802
10,17 USD 08/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,29 %
Azioni 0,17 %
Liquidità -3,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,76 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2026 7,39 %
USD FORWARD CONTRACT 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 3,56 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,53 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,32 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 4,09 % 7,37 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,86
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,32