Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc USD

LU0234572708
14,76 USD 08/12/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,700 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,15 %
Azioni 0,07 %
Liquidità -6,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,30 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-NOV-2022 9,07 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 6,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,57 %
USD FORWARD CONTRACT 2,48 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 1,99 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno -6,59 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,19 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,99
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,73