Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc USD

LU0234572708
15,32 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 1,65 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,03 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 3,50 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,07 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,98 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 2,15 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,84
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,11