Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD

LU0089313992
10,17 USD 03/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,450 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 0,89 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,15 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 5,50 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 2,85 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8211 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,35 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,19 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 MA4577 2,00 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -8,52 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % -0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,06 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 1,02
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,14