Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD

LU0089313992
9,96 USD 22/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,660 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,20 %
Azioni 0,20 %
Liquidità -5,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 12,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 7,76 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,58 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,00 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 6,25 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % 6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,26 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,87
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,32