Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD

LU0089313992
9,94 USD 25/05/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,98 %
Liquidità 4,60 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,34 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,09 %
NOK - Corona norvegese -0,11 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
CAD - Dollaro canadese -0,13 %
AUD - Dollaro australiano -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,67 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,59 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-APR-2023 2,58 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8211 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,33 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 1,82 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,65 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -4,85 % -2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,13 % -2,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 1,04
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,38