Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD

LU0089313992
9,74 USD 22/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,290 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,20 %
Azioni 0,06 %
Liquidità -2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-NOV-2023 5,08 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 4,85 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,42 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 2,51 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8211 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 2,14 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-NOV- 1,69 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno -8,63 % -7,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,14 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,03