Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD MDis

LU0620231984
9,70 USD 22/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,54 %
Azioni 0,07 %
Liquidità -2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,54 %
EUR - Euro 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 6,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 5,33 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,56 %
WHITE HOUSE 04-MAY-2023 3,06 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 2,78 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8211 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,27 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,16 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi -7,02 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,72