Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD MDis

LU0620231984
10,09 USD 18/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 1,65 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,03 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 3,50 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,07 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,98 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 2,15 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % 1,24 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 8,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 2,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,99 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,95 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,83
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,17