Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD MDis

LU0620231984
9,46 USD 03/10/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,20 %
Azioni 0,20 %
Liquidità -5,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 12,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 7,76 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,58 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 7,36 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % 6,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,98 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,95
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,51