Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A USD

LU0154844541
6,73 USD 24/05/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,630 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 137,57 %
Liquidità -37,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 24,34 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 13,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 8,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-APR-2022 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 4,31 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,87 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 4,02 % 7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,46 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,56
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,71