Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD

LU0154844384
2,03 USD 19/05/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2002
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 137,57 %
Liquidità -37,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 24,34 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 13,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 8,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-APR-2022 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 4,31 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,87 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % 1,19 %
Rendimento a 1 anno 5,10 % 9,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,58
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,21