Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio A USD Close

LU0234575800
25,28 USD 25/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,07 %
Salute e farmacia 19,20 %
Alta tecnologia 14,41 %
Industrie e servizi vari 14,07 %
Beni di consumo 13,48 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,39 %
Irlanda 1,10 %
Canada 0,81 %
Gran Bretagna 0,69 %
Thailandia 0,28 %
Singapore 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,39 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 0,87 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,83 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 0,82 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC ORD 0,81 %
MURPHY USA INC ORD 0,79 %
PATTERSON COMPANIES INC ORD 0,74 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,73 %
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC ORD 0,72 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,72 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -6,99 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi -12,66 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,30 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,75 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,73 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,55 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,99
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,05