Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base USD Snap

LU0234575123
28,27 USD 03/10/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,24 %
Beni di consumo 17,82 %
Industrie e servizi vari 15,97 %
Salute e farmacia 15,13 %
Alta tecnologia 14,86 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,44 %
Gran Bretagna 0,93 %
Israele 0,46 %
Francia 0,36 %
Canada 0,33 %
Thailandia 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,37 %
SUPER MICRO COMPUTER INC ORD 1,26 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC ORD 0,88 %
ATKORE INC ORD 0,82 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 0,81 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,77 %
M/I HOMES INC ORD 0,77 %
COMMVAULT SYSTEMS INC ORD 0,76 %
CNO FINANCIAL GROUP INC ORD 0,76 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 0,75 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,03 % -6,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,86 % 12,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,73 % 6,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,95 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 22,71 %
Volatilità del benchmark 23,46 %
Beta 0,96
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,78