Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base USD Snap

LU0234575123
27,53 USD 20/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234575123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,11 %
Industrie e servizi vari 16,65 %
Salute e farmacia 15,68 %
Alta tecnologia 14,39 %
Beni di consumo 13,62 %
Servizi alle collettività 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,42 %
Telecomunicazioni 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,96 %
Thailandia 0,46 %
Irlanda 0,46 %
Gran Bretagna 0,42 %
Canada 0,40 %
Isole Cayman 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,07 %
ATKORE INC ORD 0,87 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,86 %
ENCORE WIRE CORP ORD 0,79 %
CNO FINANCIAL GROUP INC ORD 0,78 %
OUTFRONT MEDIA INC ORD 0,77 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,75 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC ORD 0,74 %
MUELLER INDUSTRIES INC ORD 0,74 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,73 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,77 % -10,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -6,42 %
Rendimento a 1 anno -11,18 % -9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,21 % 24,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,42 % 8,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,18 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,58 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,96
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 8,36