Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

LU0234683018
27,98 EUR 16/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234683018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,07 %
Salute e farmacia 19,20 %
Alta tecnologia 14,41 %
Industrie e servizi vari 14,07 %
Beni di consumo 13,48 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,39 %
Irlanda 1,10 %
Canada 0,81 %
Gran Bretagna 0,69 %
Thailandia 0,28 %
Singapore 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,39 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 0,87 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,83 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 0,82 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC ORD 0,81 %
MURPHY USA INC ORD 0,79 %
PATTERSON COMPANIES INC ORD 0,74 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,73 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,72 %
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC ORD 0,72 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,76 % -5,11 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -15,72 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % 1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,34 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,34 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,05 % 14,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,68 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,08