Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

LU0234683018
28,68 EUR 04/10/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234683018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,06 %
Salute e farmacia 18,11 %
Industrie e servizi vari 14,61 %
Alta tecnologia 12,98 %
Beni di consumo 12,90 %
Servizi alle collettività 6,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,40 %
Irlanda 0,79 %
Gran Bretagna 0,55 %
Canada 0,49 %
Thailandia 0,46 %
Israele 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,82 %
MUELLER INDUSTRIES INC ORD 0,80 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,77 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,75 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 0,74 %
ENCORE WIRE CORP ORD 0,73 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 0,73 %
SONIC AUTOMOTIVE INC ORD 0,68 %
MAXIMUS INC ORD 0,67 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % -2,87 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,59 % 12,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,47 % 10,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,56 % 13,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,41 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,38