Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

LU0234682986
31,90 EUR 12/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234682986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,62 %
Salute e farmacia 18,05 %
Alta tecnologia 14,79 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Beni di consumo 12,79 %
Servizi alle collettività 6,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,05 %
Irlanda 1,00 %
Canada 1,00 %
Gran Bretagna 0,60 %
Thailandia 0,37 %
Singapore 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,63 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,24 %
ALKERMES PLC ORD 0,79 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,78 %
MURPHY USA INC ORD 0,78 %
MUELLER INDUSTRIES INC ORD 0,73 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 0,71 %
SANDERSON FARMS INC ORD 0,70 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 0,69 %
COMMVAULT SYSTEMS INC ORD 0,69 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,32 % 13,61 %
Rendimento a 3 mesi 10,80 % 12,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % 9,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,92 % 17,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,40 % 14,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,24 % 14,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,82 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,99
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 9,49