GS EM Debt HC-X Cap USD

LU0555020568
312,19 USD 27/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 32,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,69 %
Liquidità 9,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,60 %
Messico 4,56 %
Turchia 3,99 %
Indonesia 3,59 %
Sudafrica 2,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,20 %
EUR - Euro 4,56 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Bill 0.000% 2023-10-17 1,92 %
Treasury Bill 0.000% 2023-12-21 1,90 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 19-04-2047 1,12 %
US Treasury N/B 0.125% 2023-09-15 1,03 %
US Treasury N/B 0.250% 2023-09-30 1,01 %
Treasury Bill 0.000% 2023-12-14 0,97 %
US Treasury N/B 0.250% 2024-06-15 0,94 %
Republic Of Argentina 3.625% 2035-07-09 0,93 %
Republic of South Africa 5.750% 2049-09-30 0,88 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 0,86 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % -4,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,89 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,53
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,41