GS EM Debt HC-X Dis USD

LU0555020642
826,85 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,500 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 30,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,89 %
Liquidità 6,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,65 %
Messico 4,35 %
Turchia 4,04 %
Indonesia 3,72 %
Germania -2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,06 %
EUR - Euro 4,77 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 0.500% 2023-11-30 3,86 %
US Treasury N/B 0.750% 2023-12-31 2,56 %
US Treasury N/B 0.375% 2023-10-31 1,90 %
Treasury Note 0.250% 2023-11-15 1,63 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,36 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 4/19/2047 1,17 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 0,99 %
Republic of South Africa 5.750% 2049-09-30 0,88 %
Treasury Note 1.750% 2023-01-31 0,86 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,85 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -3,60 %
Rendimento a 1 anno -6,52 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,51
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,47