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LU0113302664
1.716,07 USD 28/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 0,78 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,54 %
Beni di consumo 22,22 %
Alta tecnologia 21,72 %
Industrie e servizi vari 12,69 %
Telecomunicazioni 8,24 %
Salute e farmacia 5,01 %
Servizi alle collettività 3,28 %
Immobili 2,33 %
Paesi Pesi
Cina 30,45 %
India 15,10 %
Corea del Sud 10,70 %
Brasile 5,49 %
Sudafrica 3,19 %
Messico 2,76 %
Thailandia 2,38 %
Indonesia 1,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,84 %
INR - Rupia indiana 14,84 %
KRW - Won sudcoreano 10,58 %
BRL - Real brasiliano 5,19 %
CNY - Yuan cinese 4,84 %
ZAR - Rand sudafricano 3,16 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
MXN - Peso messicano 2,75 %
THB - Baht thailandese 2,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 7,85 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Meituan (A & B Class) 1,38 %
China Construction Bank Cl-H 1,29 %
SK Hynix Inc 1,24 %
ICICI BANK INR2 1,16 %
Infosys Technologies 1,15 %
Housing Devel Fin Inr10 1,05 %
Al Rajhi Bank 0,82 %
Netease.Com Inc Adr Rep 25 Com Stk NPV 0,80 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno -2,06 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -