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LU0113302664
1.771,96 USD 23/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113302664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,340 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 0,36 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,82 %
Beni di consumo 22,97 %
Alta tecnologia 19,36 %
Industrie e servizi vari 13,17 %
Telecomunicazioni 7,69 %
Salute e farmacia 5,54 %
Servizi alle collettività 3,35 %
Immobili 2,57 %
Paesi Pesi
Cina 32,90 %
India 14,51 %
Corea del Sud 10,54 %
Brasile 4,87 %
Sudafrica 3,64 %
Thailandia 2,63 %
Messico 2,27 %
Indonesia 1,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,95 %
INR - Rupia indiana 14,35 %
KRW - Won sudcoreano 10,53 %
CNY - Yuan cinese 4,98 %
BRL - Real brasiliano 4,77 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
USD - Dollaro americano 3,10 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
MXN - Peso messicano 2,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 6,24 %
Alibaba Group Holding 2,90 %
Meituan (A & B Class) 1,84 %
Infosys Technologies 1,30 %
China Construction Bank Cl-H 1,28 %
JD.Com Inc - Cl A 1,23 %
ICICI BANK INR2 1,12 %
Hon Hai Precision TWD 10 1,01 %
Housing Devel Fin Inr10 1,01 %
Al Rajhi Bank 0,87 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -12,01 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,34 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -