GS EM EQ Inc-X Cap EUR

LU0300634226
996,56 EUR 29/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300634226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 1,60 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,97 %
Alta tecnologia 19,70 %
Settore finanziario 19,55 %
Industrie e servizi vari 15,89 %
Telecomunicazioni 9,72 %
Salute e farmacia 5,20 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Paesi Pesi
Cina 28,89 %
India 14,39 %
Corea del Sud 12,86 %
Brasile 4,49 %
Indonesia 3,04 %
Sudafrica 2,81 %
Thailandia 2,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,19 %
INR - Rupia indiana 14,53 %
KRW - Won sudcoreano 13,26 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
BRL - Real brasiliano 4,27 %
IDR - Rupia indonesiana 3,59 %
ZAR - Rand sudafricano 2,92 %
THB - Baht thailandese 2,54 %
MXN - Peso messicano 1,83 %
EUR - Euro 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,22 %
Samsung Electronics Ltd 4,20 %
Tencent Holdings 3,99 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,92 %
Axis Bank 1,73 %
Bank of China Ltd H 1,58 %
POSCO FUTURE M LTD 1,57 %
Kuaishou Technology 1,41 %
Mediatek 1,30 %
PDD Holdings Ads Inc 1,21 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 10,01 %
Rendimento a 1 anno 3,16 % 4,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % 12,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % 7,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,57 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 0,99
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -