GS EM EQ Inc-X Cap USD

LU0799828818
51,15 USD 30/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0799828818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,75 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,40 %
Beni di consumo 20,10 %
Alta tecnologia 17,94 %
Industrie e servizi vari 15,80 %
Telecomunicazioni 9,12 %
Servizi alle collettività 7,16 %
Salute e farmacia 4,72 %
Paesi Pesi
Cina 29,26 %
India 13,70 %
Corea del Sud 10,61 %
Brasile 5,53 %
Indonesia 5,47 %
Sudafrica 3,79 %
Stati Uniti 1,85 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,15 %
INR - Rupia indiana 14,34 %
KRW - Won sudcoreano 10,74 %
USD - Dollaro americano 5,66 %
BRL - Real brasiliano 5,61 %
IDR - Rupia indonesiana 5,51 %
ZAR - Rand sudafricano 3,82 %
THB - Baht thailandese 2,60 %
CNY - Yuan cinese 1,47 %
MXN - Peso messicano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,75 %
Tencent Holdings 4,25 %
Samsung Electronics Ltd 3,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,01 %
Bank Central Asia 2,03 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 1,95 %
Bank Rakyat Indonesia 1,91 %
Baidu Class A Inc 1,91 %
Yum China Holdings Inc 1,85 %
Pinduoduo Adr Representing Inc 1,84 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -11,80 % -7,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 15,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,84 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,98
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -