GS EUR SusCred exFin-X Cap EUR

LU0577843344
278,79 EUR 24/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Liquidità 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,30 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,01 %
CARLSBERG BREWERIES A/S .375% 30-JUN-2027 1,96 %
ENEXIS HOLDING NV .875% 28-APR-2026 1,72 %
NATIONAL GRID PLC 2.949% 30-MAR-2030 1,70 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,54 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 1,35 %
ENEXIS HOLDING NV .75% 02-JUL-2031 1,33 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30-SEP- 1,23 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,22 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10-MAY-2027 1,21 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % -7,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % -1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,06
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -