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LU0577843344
277,09 EUR 22/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577843344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 14,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 3,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
USD - Dollaro americano 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,64 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,54 %
ENEXIS HOLDING NV .875% 28-APR-2026 1,78 %
CARLSBERG BREWERIES A/S .375% 30-JUN-2027 1,70 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,61 %
ENEXIS HOLDING NV .75% 02-JUL-2031 1,43 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 1,41 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.375% 10-MAY-2027 1,23 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 1,22 %
EMERSON ELECTRIC CO 2% 15-OCT-2029 1,22 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,48 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,48 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,06
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -