GS Euro Bond-X Cap EUR

LU0546918151
446,44 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-MAY-2054 5,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,39 %
EUR CASH 3,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,72 %
GS EUROPEAN ABS-Z CAP EUR 2,61 %
GS AAA ABS-Z CAP EUR 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 2,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,26 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,30 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,45 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,56 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,66
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -