GS Euro Bond-X Cap EUR

LU0546918151
458,22 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,42 %
Liquidità 7,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,96 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 5,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,84 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,99 %
BUND FUT 6% MAR3 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,25 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno -13,72 % -7,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,89 % -3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,30 % -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,67
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -