GS Euro Cred-X Cap EUR

LU0546918409
161,09 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,93 %
Liquidità 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,72 %
USD - Dollaro americano 2,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,48 %
LIQUID EURO-Z CAP EUR 2,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,66 %
EUR CASH 1,48 %
LINDE PLC 3.625% 12-JUN-2034 0,96 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,94 %
GREAT-WEST LIFECO INC 16-NOV-2029 0,94 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,88 %
T-MOBILE USA INC 4.75% 01-FEB-2028 0,86 %
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.75% 19-JAN-2030 0,86 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,05 % -3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % -1,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -