GS Euro Cred-X Cap EUR

LU0546918409
160,98 EUR 24/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546918409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 4,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,35 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,46 %
EUR CASH 1,36 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,35 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,16 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,93 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,93 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 0,91 %
GREAT-WEST LIFECO INC 16-NOV-2029 0,89 %
PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01-MAR-2025 0,88 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 0,81 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno -7,34 % -7,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % -1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % -1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -