GS Europe EQ Inc-X Cap EUR

LU0205352882
470,05 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205352882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,35 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,22 %
Salute e farmacia 17,56 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Settore finanziario 15,97 %
Alta tecnologia 8,00 %
Industrie e servizi vari 7,51 %
Telecomunicazioni 6,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,61 %
Paesi Pesi
Francia 23,74 %
Gran Bretagna 21,16 %
Germania 20,59 %
Svizzera 12,88 %
Olanda 10,96 %
Spagna 2,62 %
Italia 1,82 %
Irlanda 1,19 %
Australia 0,75 %
Lussemburgo 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,85 %
GBP - Sterlina inglese 21,16 %
CHF - Franco svizzero 12,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,65 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,60 %
ROCHE HOLDING AG 4,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,68 %
SAP SE ORD 3,36 %
EUR CASH 3,26 %
SANOFI SA ORD 3,20 %
ALLIANZ SE ORD 3,15 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,96 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 11,02 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,54 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,65 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,97
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,15