GS Eurozone EQ Inc-X Cap EUR

LU0127786860
670,56 EUR 21/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 42,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,35 %
Liquidità 5,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,88 %
Settore finanziario 18,08 %
Servizi alle collettività 17,41 %
Industrie e servizi vari 16,96 %
Alta tecnologia 13,08 %
Salute e farmacia 7,32 %
Telecomunicazioni 6,14 %
Paesi Pesi
Francia 41,03 %
Germania 24,46 %
Olanda 15,03 %
Italia 7,41 %
Spagna 6,98 %
Irlanda 1,17 %
Lussemburgo 1,02 %
Finlandia 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lvmh 7,13 %
Totalenergies 5,75 %
Sanofi SA 5,26 %
SAP 5,01 %
Allianz 4,98 %
ASML HOLDING NV 4,34 %
Enel 4,05 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,00 %
Vinci 3,87 %
Deutsche Telekom N Ag 3,75 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 19,82 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,59 % 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,27 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,30 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,26 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,04
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,40