GS Eurozone EQ Inc-X Cap EUR

LU0127786860
651,40 EUR 27/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0127786860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 35,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,32 %
Liquidità 5,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,13 %
Settore finanziario 21,10 %
Servizi alle collettività 15,53 %
Industrie e servizi vari 13,03 %
Alta tecnologia 7,94 %
Salute e farmacia 5,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,43 %
Telecomunicazioni 3,42 %
Paesi Pesi
Francia 37,72 %
Germania 22,35 %
Olanda 14,90 %
Italia 6,50 %
Spagna 4,48 %
Finlandia 4,40 %
Irlanda 3,57 %
Lussemburgo 0,40 %
Stati Uniti 0,01 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,54 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 7,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,26 %
EUR CASH 5,67 %
IBERDROLA SA ORD 4,48 %
ALLIANZ SE ORD 4,39 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,74 %
VINCI SA ORD 3,69 %
SIEMENS AG ORD 3,65 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,42 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,93 % 8,23 %
Rendimento a 6 mesi 21,70 % 21,93 %
Rendimento a 1 anno 8,45 % 5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,37 % 16,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,80 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,52 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,38 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,69