GS Eurozone EQ-X Cap EUR

LU0113307978
170,62 EUR 23/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,920 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,58 %
Settore finanziario 18,23 %
Alta tecnologia 13,70 %
Servizi alle collettività 13,66 %
Industrie e servizi vari 11,97 %
Salute e farmacia 6,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,32 %
Telecomunicazioni 3,01 %
Paesi Pesi
Francia 41,76 %
Olanda 22,60 %
Germania 18,16 %
Spagna 6,89 %
Italia 2,83 %
Finlandia 2,39 %
Irlanda 2,35 %
Lussemburgo 1,40 %
Gran Bretagna 1,38 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,54 %
SANOFI SA ORD 4,61 %
IBERDROLA SA ORD 3,64 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,05 %
SAP SE ORD 3,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,01 %
VINCI SA ORD 2,98 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 8,04 % 9,36 %
Rendimento a 6 mesi 20,74 % 22,00 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,88 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,51 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,06 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,07