GS Eurozone EQ-X Cap EUR

LU0113307978
172,73 EUR 22/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113307978
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,980 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,67 %
Settore finanziario 14,67 %
Industrie e servizi vari 14,34 %
Alta tecnologia 13,94 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,64 %
Salute e farmacia 5,92 %
Telecomunicazioni 3,41 %
Paesi Pesi
Francia 41,66 %
Olanda 21,44 %
Germania 19,28 %
Italia 6,26 %
Spagna 5,84 %
Irlanda 2,91 %
Finlandia 1,88 %
Lussemburgo 0,42 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,69 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 9,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,42 %
SANOFI SA ORD 4,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,15 %
SAP SE ORD 3,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,41 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,31 %
AIRBUS SE ORD 3,16 %
L'OREAL SA ORD 3,12 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 19,17 % 19,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,91 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,02
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,62