GS Gbl Real Estate EQ-X Cap EUR

LU0250183208
1.216,88 EUR 28/09/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0250183208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,22 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,30 %
Beni di consumo 2,87 %
Industrie e servizi vari 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,62 %
Giappone 10,41 %
Australia 3,51 %
Gran Bretagna 3,09 %
Canada 2,92 %
Germania 1,73 %
Francia 1,48 %
Singapore 1,35 %
Svezia 1,20 %
Svizzera 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,62 %
JPY - Yen giapponese 10,41 %
EUR - Euro 5,52 %
AUD - Dollaro australiano 3,51 %
GBP - Sterlina inglese 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 2,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,35 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 9,51 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 5,09 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,83 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,22 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,10 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 3,06 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,94 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 2,87 %
VENTAS INC ORD 2,70 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,45 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -3,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -3,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -9,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % 0,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % 1,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,49 % 5,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark 16,63 %
Beta 1,09
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -