GS Global EQ Inc-X Cap EUR

LU0146259923
541,33 EUR 30/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146259923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,57 %
Salute e farmacia 17,23 %
Servizi alle collettività 13,53 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Beni di consumo 13,33 %
Alta tecnologia 8,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,99 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,93 %
Francia 9,65 %
Gran Bretagna 7,15 %
Olanda 4,72 %
Svizzera 3,51 %
Giappone 3,09 %
Irlanda 2,49 %
Germania 2,46 %
Australia 1,29 %
Italia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,13 %
EUR - Euro 18,95 %
GBP - Sterlina inglese 6,65 %
JPY - Yen giapponese 3,09 %
CHF - Franco svizzero 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 3,40 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 3,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,81 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 2,58 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,50 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,49 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,29 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,08 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 2,00 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 7,11 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,30 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,07 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,97
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,22