GS Global EQ Inc-X Cap USD

LU0205423220
581,76 USD 28/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205423220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,96 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,50 %
Alta tecnologia 14,13 %
Beni di consumo 13,78 %
Servizi alle collettività 13,43 %
Salute e farmacia 12,95 %
Industrie e servizi vari 12,78 %
Immobili 5,66 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,67 %
Europa 30,31 %
Giappone 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,00 %
EUR - Euro 17,13 %
GBP - Sterlina inglese 14,12 %
CHF - Franco svizzero 6,90 %
JPY - Yen giapponese 2,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,83 %
Bp 2,93 %
Hsbc Holdings 2,80 %
Shell PLC 2,74 %
JPMorgan Chase & Co 2,57 %
Accenture 2,48 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,36 %
Johnson & Johnson 2,32 %
Eaton Corp PLC 2,31 %
Coca-Cola Company 2,23 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 4,82 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 6,97 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,22 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,68 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,31