GS Global HY-X Cap USD

LU0546919712
370,93 USD 24/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546919712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,77 %
Liquidità 8,63 %
Azioni 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,59 %
Telecomunicazioni 13,84 %
Servizi alle collettività 12,97 %
Industrie e servizi vari 12,91 %
Settore finanziario 12,18 %
Alta tecnologia 4,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,13 %
Francia 5,24 %
Germania 4,31 %
Gran Bretagna 4,07 %
Lussemburgo 3,12 %
Italia 2,99 %
Olanda 2,57 %
Spagna 2,08 %
Danimarca 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,25 %
EUR - Euro 40,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,32 %
EUR CASH 7,34 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 4,44 %
NN (L) EUROPEAN HIGH YIELD Z CAP 2,20 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 2,02 %
NN (L) ASIAN HIGH YIELD I CAP USD 1,51 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-JUN-2033 1,10 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,07 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,03 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,75 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -2,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,07 % 6,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 4,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 5,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,12
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,54