GS Patrimonial Aggr-X Cap EUR

LU0121216526
928,14 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 75,17 %
Obbligazioni 19,56 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,72 %
Settore finanziario 9,54 %
Beni di consumo 9,44 %
Salute e farmacia 6,81 %
Industrie e servizi vari 5,36 %
Servizi alle collettività 2,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,68 %
Francia 5,25 %
Gran Bretagna 4,86 %
Olanda 3,89 %
Germania 2,63 %
Svizzera 2,46 %
Cina 2,10 %
Irlanda 1,85 %
Italia 1,55 %
Canada 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,21 %
EUR - Euro 26,13 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
CHF - Franco svizzero 2,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
DKK - Corona danese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GS N AM ENH INDX SUST EQ-Z CAP EUR 19,90 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 17,28 %
GS GLOBAL SUST EQ-I CAP EUR 11,15 %
GS EM ENH IN SUS EQ-Z CAP EUR 7,92 %
GS GLOBAL EQ INC-I CAP EUR 7,62 %
GS EURO CRED-I CAP EUR 6,69 %
GOLDMAN SACHS ENHIN SUST PACIFIC EQ FUND NL - Z 4,90 %
GS GREEN BND SHRTDUR-I CAP EUR 4,90 %
EUR CASH 3,00 %
GS EUROP ENHIN SUSEQ-I CAP EUR 2,86 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 4,18 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,96 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,18 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 0,95
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,60