GS Patrimonial Aggr-X Cap EUR

LU0121216526
899,88 EUR 30/03/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,840 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 72,30 %
Obbligazioni 22,30 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,29 %
Settore finanziario 10,39 %
Beni di consumo 9,80 %
Salute e farmacia 7,30 %
Industrie e servizi vari 5,21 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,91 %
Francia 5,46 %
Olanda 4,19 %
Gran Bretagna 3,90 %
Germania 3,14 %
Cina 2,40 %
Svizzera 2,32 %
Irlanda 1,61 %
Italia 1,61 %
Spagna 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,96 %
EUR - Euro 28,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,24 %
CHF - Franco svizzero 1,95 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
DKK - Corona danese 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,10 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 15,40 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,32 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,25 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,76 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 6,57 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 5,55 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 5,22 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 3,47 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,10 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno -8,97 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,35 % 10,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,09 % 5,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,66 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -